ミズホメディー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,211,793

1,170,784

減価償却費

96,711

165,961

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

50

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,552

108

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△1,440

692

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△19,678

11,579

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

43,544

45,652

受取利息及び受取配当金

△24

△26

支払利息

1,134

1,887

補助金収入

―

△59,658

売上債権の増減額（△は増加）

△125,416

△259,989

たな卸資産の増減額（△は増加）

△365,503

9,212

仕入債務の増減額（△は減少）

109,788

△194,151

未払費用の増減額（△は減少）

30,519

△1,991

その他

△54,070

89,068

小計

929,899

979,180

利息及び配当金の受取額

24

26

利息の支払額

△1,666

△1,462

補助金の受取額

―

59,658

法人税等の支払額

△257,589

△292,401

営業活動によるキャッシュ・フロー

670,668

745,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△708,898

△759,022

無形固定資産の取得による支出

△8,227

△2,915

その他

△506

△346

投資活動によるキャッシュ・フロー

△717,632

△762,284

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

△300,000

長期借入れによる収入

―

700,000

長期借入金の返済による支出

△81,420

△124,574

リース債務の返済による支出

△1,033

―

自己株式の取得による支出

△929

△81

配当金の支払額

△199,985

△276,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,632

△814

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△30,343

△18,080

現金及び現金同等物の期首残高

265,666

235,323

現金及び現金同等物の期末残高

※ 235,323

※ 217,242