ミズホメディー

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当事業年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

851,125

1,211,793

減価償却費

77,113

96,711

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△43

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,119

2,552

返品調整引当金の増減額（△は減少）

643

△1,440

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,155

△19,678

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

40,765

43,544

受取利息及び受取配当金

△22

△24

支払利息

1,467

1,134

売上債権の増減額（△は増加）

△71,157

△125,416

たな卸資産の増減額（△は増加）

△38,676

△365,503

仕入債務の増減額（△は減少）

117,347

109,788

未払費用の増減額（△は減少）

33,590

30,519

その他

39,409

△54,070

小計

1,055,837

929,899

利息及び配当金の受取額

22

24

利息の支払額

△1,725

△1,666

法人税等の支払額

△176,455

△257,589

営業活動によるキャッシュ・フロー

877,678

670,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△103,178

△708,898

無形固定資産の取得による支出

△3,310

△8,227

その他

△866

△506

投資活動によるキャッシュ・フロー

△107,355

△717,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△378,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△81,420

△81,420

リース債務の返済による支出

△1,614

△1,033

自己株式の取得による支出

△245

△929

配当金の支払額

△118,993

△199,985

財務活動によるキャッシュ・フロー

△580,273

16,632

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

190,064

△30,343

現金及び現金同等物の期首残高

75,601

265,666

現金及び現金同等物の期末残高

※ 265,666

※ 235,323