ミズホメディー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当事業年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,070,886

5,292,472

減価償却費

186,594

195,491

貸倒引当金の増減額（△は減少）

857

△858

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,130

3,628

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△8,942

―

退職給付引当金の増減額（△は減少）

15,274

13,538

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

53,591

81,811

受取利息及び受取配当金

△9,471

△41,444

為替差損益（△は益）

46,399

△92,239

補助金収入

△4,959

△5,482

売上債権の増減額（△は増加）

△2,381,464

1,988,806

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,128

△329,187

仕入債務の増減額（△は減少）

219,294

△236,198

未払法人税等（外形標準課税）の増減額
（△は減少）

△27

△45,981

未払消費税等の増減額（△は減少）

132,905

△142,602

その他

26,664

△7,227

小計

9,366,603

6,674,525

利息及び配当金の受取額

1,814

30,333

利息の支払額

△0

―

補助金の受取額

4,959

5,482

法人税等の支払額

△3,200,870

△2,718,510

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,172,506

3,991,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,373,800

△2,711,300

定期預金の払戻による収入

―

2,711,300

有形固定資産の取得による支出

△178,316

△262,948

無形固定資産の取得による支出

△966

△7,119

その他

△505

△380

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,553,587

△270,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△106

△177

配当金の支払額

△1,570,630

△2,380,827

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,570,737

△2,381,004

現金及び現金同等物に係る換算差額

400

939

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,048,582

1,341,318

現金及び現金同等物の期首残高

4,326,563

7,375,146

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,375,146

※ 8,716,464