ブライトパス・バイオのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △1,483,733 | △1,166,182 |
| 減価償却費 | 16,719 | 395 |
| 減損損失 | 9,958 | 7,252 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,183 | 2,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △12 |
| 社債利息 | 61 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,530 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,835 | △56 |
| その他 | 238,335 | 698 |
| 小計 | △1,201,800 | △1,155,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 13 |
| 利息の支払額 | △202 | － |
| 法人税等の支払額 | △2,420 | △1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,204,401 | △1,156,920 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,005 | △6,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △755 | △1,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,760 | △7,648 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 519,604 | 573,382 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | △87,500 | △387,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,104 | 690,959 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △774,056 | △473,609 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,305,026 | 1,530,969 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,530,969 | 1,057,360 |
