ブライトパス・バイオのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △1,481,772 | △1,483,733 |
| 減価償却費 | 35,123 | 16,719 |
| 減損損失 | 5,701 | 9,958 |
| 新株予約権戻入益 | △5,899 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △13 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △399 | 2,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △20 |
| 社債利息 | 362 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △16,302 | 16,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,444 | △1,835 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △8 | － |
| その他 | △47,618 | 238,335 |
| 小計 | △1,509,410 | △1,201,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 21 |
| 利息の支払額 | △221 | △202 |
| 法人税等の支払額 | △2,420 | △2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,512,022 | △1,204,401 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,646 | △1,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,566 | △1,760 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 478,051 | 519,604 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | △212,500 | △87,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,675 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 569,226 | 432,104 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △960,361 | △774,056 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,265,388 | 2,305,026 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,305,026 | 1,530,969 |
