ブライトパス・バイオのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △1,717,214 | △1,481,772 |
| 減価償却費 | 66,688 | 35,123 |
| 減損損失 | 9,629 | 5,701 |
| 新株予約権戻入益 | △31,051 | △5,899 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △11,249 | △399 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △27 |
| 社債利息 | － | 362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376 | △16,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △346 | 1,444 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △967 | △8 |
| その他 | △82,980 | △47,618 |
| 小計 | △1,767,150 | △1,509,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 28 |
| 利息の支払額 | － | △221 |
| 法人税等の支払額 | △2,732 | △2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,769,848 | △1,512,022 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,920 | △17,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △354 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 80 |
| 差入保証金の差入による支出 | △937 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,211 | △17,566 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,052,505 | 478,051 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △212,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 585 | 3,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,053,090 | 569,226 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,031 | △960,361 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,018,356 | 3,265,388 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,265,388 | 2,305,026 |
