ブライトパス・バイオのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △1,859,861 | △1,717,214 |
| 減価償却費 | 62,471 | 66,688 |
| 株式報酬費用 | 872 | － |
| 減損損失 | 48,159 | 9,629 |
| 新株予約権戻入益 | △12,454 | △31,051 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,112 | △11,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181 | 376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △27,519 | △346 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △967 | △967 |
| その他 | △4,329 | △82,980 |
| 小計 | △1,782,376 | △1,767,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 35 |
| 法人税等の支払額 | △2,127 | △2,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,784,461 | △1,769,848 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △107,282 | △34,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,850 | △354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 495 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | △937 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,758 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,879 | △36,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,750 | 2,052,505 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △2,228 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,521 | 2,053,090 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,882,820 | 247,031 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,901,177 | 3,018,356 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,018,356 | 3,265,388 |
