ブライトパス・バイオのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △1,880,529 | △1,859,861 |
| 減価償却費 | 82,770 | 62,471 |
| 株式報酬費用 | 14,010 | 872 |
| 減損損失 | 194,829 | 48,159 |
| 関係会社株式評価損 | 7,200 | － |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 28,614 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | △12,454 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,677 | 11,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,762 | △42 |
| 補助金収入 | △14,084 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,171 | 181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,569 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,564 | △27,519 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △6,988 | △967 |
| その他 | △17,092 | △4,329 |
| 小計 | △1,468,048 | △1,782,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 42 |
| 補助金の受取額 | 14,084 | － |
| 法人税等の支払額 | △3,670 | △2,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,457,571 | △1,784,461 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △173,164 | △107,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,093 | △2,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 495 |
| 子会社株式の取得による支出 | △7,200 | － |
| 貸付けによる支出 | △8,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,323 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 800 | 2,758 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △934 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △185,115 | △106,879 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,810 | 10,750 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | △2,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,810 | 8,521 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,626,876 | △1,882,820 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,528,053 | 4,901,177 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,901,177 | 3,018,356 |
