ブライトパス・バイオ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,481,772

△1,483,733

減価償却費

35,123

16,719

減損損失

5,701

9,958

新株予約権戻入益

△5,899

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△13

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△399

2,183

受取利息及び受取配当金

△27

△20

社債利息

362

61

売上債権の増減額（△は増加）

△16,302

16,530

仕入債務の増減額（△は減少）

1,444

△1,835

前受金の増減額（△は減少）

△8

－

その他

△47,618

238,335

小計

△1,509,410

△1,201,800

利息及び配当金の受取額

28

21

利息の支払額

△221

△202

法人税等の支払額

△2,420

△2,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,512,022

△1,204,401

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,646

△1,005

無形固定資産の取得による支出

－

△755

有形固定資産の売却による収入

80

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,566

△1,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

478,051

519,604

社債の発行による収入

300,000

－

社債の償還による支出

△212,500

△87,500

自己株式の取得による支出

－

△0

新株予約権の発行による収入

3,675

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

569,226

432,104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△960,361

△774,056

現金及び現金同等物の期首残高

3,265,388

2,305,026

現金及び現金同等物の期末残高

 2,305,026

 1,530,969