ブライトパス・バイオ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,717,214

△1,481,772

減価償却費

66,688

35,123

減損損失

9,629

5,701

新株予約権戻入益

△31,051

△5,899

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△13

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△11,249

△399

受取利息及び受取配当金

△35

△27

社債利息

－

362

売上債権の増減額（△は増加）

376

△16,302

仕入債務の増減額（△は減少）

△346

1,444

前受金の増減額（△は減少）

△967

△8

その他

△82,980

△47,618

小計

△1,767,150

△1,509,410

利息及び配当金の受取額

35

28

利息の支払額

－

△221

法人税等の支払額

△2,732

△2,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,769,848

△1,512,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,920

△17,646

無形固定資産の取得による支出

△354

－

有形固定資産の売却による収入

－

80

差入保証金の差入による支出

△937

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,211

△17,566

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,052,505

478,051

社債の発行による収入

－

300,000

社債の償還による支出

－

△212,500

新株予約権の発行による収入

585

3,675

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,053,090

569,226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

247,031

△960,361

現金及び現金同等物の期首残高

3,018,356

3,265,388

現金及び現金同等物の期末残高

 3,265,388

 2,305,026