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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△1,859,861
△1,717,214
減価償却費
62,471
66,688
株式報酬費用
872
－
減損損失
48,159
9,629
新株予約権戻入益
△12,454
△31,051
退職給付引当金の増減額（△は減少）
11,112
△11,249
受取利息及び受取配当金
△42
△35
売上債権の増減額（△は増加）
181
376
仕入債務の増減額（△は減少）
△27,519
△346
前受金の増減額（△は減少）
△967
その他
△4,329
△82,980
小計
△1,782,376
△1,767,150
利息及び配当金の受取額
42
35
法人税等の支払額
△2,127
△2,732
△1,784,461
△1,769,848
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△107,282
△34,920
無形固定資産の取得による支出
△2,850
△354
有形固定資産の売却による収入
495
差入保証金の差入による支出
△937
差入保証金の回収による収入
2,758
△106,879
△36,211
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
10,750
2,052,505
自己新株予約権の取得による支出
△2,228
新株予約権の発行による収入
585
8,521
2,053,090
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,882,820
247,031
現金及び現金同等物の期首残高
4,901,177
3,018,356
現金及び現金同等物の期末残高
3,265,388
