ブライトパス・バイオ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,880,529

△1,859,861

減価償却費

82,770

62,471

株式報酬費用

14,010

872

減損損失

194,829

48,159

関係会社株式評価損

7,200

－

関係会社貸倒引当金繰入額

28,614

－

新株予約権戻入益

－

△12,454

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,677

11,112

受取利息及び受取配当金

△1,762

△42

補助金収入

△14,084

－

売上債権の増減額（△は増加）

76,171

181

たな卸資産の増減額（△は増加）

27,569

－

仕入債務の増減額（△は減少）

19,564

△27,519

前受金の増減額（△は減少）

△6,988

△967

その他

△17,092

△4,329

小計

△1,468,048

△1,782,376

利息及び配当金の受取額

63

42

補助金の受取額

14,084

－

法人税等の支払額

△3,670

△2,127

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,457,571

△1,784,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△173,164

△107,282

無形固定資産の取得による支出

△2,093

△2,850

有形固定資産の売却による収入

－

495

子会社株式の取得による支出

△7,200

－

貸付けによる支出

△8,200

－

貸付金の回収による収入

10,000

－

差入保証金の差入による支出

△4,323

－

差入保証金の回収による収入

800

2,758

資産除去債務の履行による支出

△934

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△185,115

△106,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

15,810

10,750

自己新株予約権の取得による支出

－

△2,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,810

8,521

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,626,876

△1,882,820

現金及び現金同等物の期首残高

6,528,053

4,901,177

現金及び現金同等物の期末残高

 4,901,177

 3,018,356