ブライトパス・バイオ

(単位：千円)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,880,529

減価償却費

82,770

株式報酬費用

14,010

減損損失

194,829

関係会社株式評価損

7,200

関係会社貸倒引当金繰入額

28,614

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,677

受取利息及び受取配当金

△1,762

補助金収入

△14,084

売上債権の増減額（△は増加）

76,171

たな卸資産の増減額（△は増加）

27,569

仕入債務の増減額（△は減少）

19,564

前受金の増減額（△は減少）

△6,988

その他

△17,092

小計

△1,468,048

利息及び配当金の受取額

63

補助金の受取額

14,084

法人税等の支払額

△3,670

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,457,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△173,164

無形固定資産の取得による支出

△2,093

子会社株式の取得による支出

△7,200

貸付けによる支出

△8,200

貸付金の回収による収入

10,000

差入保証金の差入による支出

△4,323

差入保証金の回収による収入

800

資産除去債務の履行による支出

△934

投資活動によるキャッシュ・フロー

△185,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

15,810

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,810

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,626,876

現金及び現金同等物の期首残高

6,528,053

現金及び現金同等物の期末残高

 4,901,177