ブライトパス・バイオ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,483,733

△1,166,182

減価償却費

16,719

395

減損損失

9,958

7,252

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,183

2,821

受取利息及び受取配当金

△20

△12

社債利息

61

－

売上債権の増減額（△は増加）

16,530

49

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,835

△56

その他

238,335

698

小計

△1,201,800

△1,155,034

利息及び配当金の受取額

21

13

利息の支払額

△202

－

法人税等の支払額

△2,420

△1,900

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,204,401

△1,156,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,005

△6,194

無形固定資産の取得による支出

△755

△1,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,760

△7,648

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

519,604

573,382

社債の発行による収入

－

500,000

社債の償還による支出

△87,500

△387,500

自己株式の取得による支出

△0

－

新株予約権の発行による収入

－

5,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

432,104

690,959

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△774,056

△473,609

現金及び現金同等物の期首残高

2,305,026

1,530,969

現金及び現金同等物の期末残高

 1,530,969

 1,057,360