ブライトパス・バイオのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △1,166,182 | △1,149,249 |
| 減価償却費 | 395 | － |
| 減損損失 | 7,252 | 1,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49 | △1,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △56 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,821 | 3,611 |
| その他 | 698 | △118,164 |
| 小計 | △1,155,034 | △1,263,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 60 |
| 法人税等の支払額 | △1,900 | △1,900 |
| 和解金の受取額 | － | 15,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,156,920 | △1,250,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,194 | △1,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,454 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,648 | △1,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | △387,500 | △587,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 573,382 | 1,090,805 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △2 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,076 | 2,580 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | △1,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690,959 | 1,004,840 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △473,609 | △246,889 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,530,969 | 1,057,360 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,057,360 | 810,470 |
