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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△1,166,182
△1,149,249
減価償却費
395
－
減損損失
7,252
1,369
受取利息及び受取配当金
△12
△69
売上債権の増減額（△は増加）
49
△1,141
仕入債務の増減額（△は減少）
△56
15
退職給付引当金の増減額（△は減少）
2,821
3,611
その他
698
△118,164
小計
△1,155,034
△1,263,628
利息及び配当金の受取額
13
60
法人税等の支払額
△1,900
和解金の受取額
15,108
△1,156,920
△1,250,359
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,194
△1,370
無形固定資産の取得による支出
△1,454
△7,648
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
500,000
社債の償還による支出
△387,500
△587,500
新株予約権の行使による株式の発行による収入
573,382
1,090,805
自己株式の取得による支出
△2
新株予約権の発行による収入
5,076
2,580
自己新株予約権の取得による支出
△1,042
690,959
1,004,840
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△473,609
△246,889
現金及び現金同等物の期首残高
1,530,969
1,057,360
現金及び現金同等物の期末残高
810,470
