ヘリオス
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ヘリオスのキャッシュフロー計算書
（2015年12月期）
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| （単位：千円） |
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| 当事業年度 (自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期純損失（△） | △ |
| 減価償却費 | |
| のれん償却額 | |
| 新株予約権戻入益 | △ |
| 受取利息 | △ |
| 為替差損益（△は益） | |
| 株式交付費 | |
| 株式公開費用 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △ |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △ |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △ |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| 前受金の増減額（△は減少） | |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | |
| その他 | △ |
| 小計 | △ |
| 利息の受取額 | |
| 法人税等の還付額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ |
| 関係会社株式の取得による支出 | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 株式の発行による収入 | |
| 新株予約権の発行による収入 | |
| 株式公開費用の支出 | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | |