ヘリオス

注記

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期損失（△）

△4,462

△5,330

減価償却費及び償却費

262

386

金融収益

△1,728

△346

金融費用

802

500

持分法による投資損益（△は益）

3

△3

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△130

130

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△36

△133

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△84

48

その他の流動負債の増減額（△は減少）

80

△45

その他の金融負債の増減額（△は減少）

100

83

その他

190

198

小計

△5,003

△4,511

利息の受取額

0

1

利息の支払額

△80

△83

法人所得税の支払額

△6

△7

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,089

△4,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△293

△207

無形資産の取得による支出

△7

△55

投資有価証券の取得による支出

△433

△605

敷金及び保証金の差入による支出

△3

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△736

△909

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

29

△123

△185

新株予約権付社債の償還による支出

29

－

△5,000

新株の発行による収入

6,762

2,220

自己株式の取得による支出

△0

－

新株予約権の発行による収入

－

3

新株予約権の発行による支出

△3

－

Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入

29

351

466

非支配持分への配当金の支払額

－

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,988

△2,502

現金及び現金同等物に係る換算差額

40

133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,202

△7,879

現金及び現金同等物の期首残高

７

13,923

15,126

現金及び現金同等物の期末残高

７

15,126

7,247