ヘリオス

注記

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期損失（△）

△5,378

△4,462

減価償却費及び償却費

229

262

金融収益

△1

△1,728

金融費用

1,182

802

持分法による投資損益（△は益）

14

3

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

46

△130

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△29

△36

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△71

△84

その他の流動負債の増減額（△は減少）

84

80

その他の金融負債の増減額（△は減少）

68

100

その他

△9

190

小計

△3,865

△5,003

利息の受取額

1

0

利息の支払額

△75

△80

法人所得税の支払額

△7

△6

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,945

△5,089

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△311

△293

無形資産の取得による支出

△2

△7

投資有価証券の取得による支出

△833

△433

敷金及び保証金の差入による支出

△67

△3

資産除去債務の履行による支出

△2

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,216

△736

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

29

2,500

－

長期借入金の返済による支出

29

△2,000

－

リース負債の返済による支出

29

△138

△123

Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入

29

－

351

新株の発行による収入

441

6,762

自己株式の取得による支出

△0

△0

新株予約権の発行による支出

△1

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

803

6,988

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,372

1,202

現金及び現金同等物の期首残高

７

18,296

13,923

現金及び現金同等物の期末残高

７

13,923

15,126