ヘリオス

注記

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期損失（△）

△4,559

△5,378

減価償却費及び償却費

141

229

金融収益

△1

△1

金融費用

251

1,182

持分法による投資損益（△は益）

12

14

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△135

46

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△417

△29

その他の流動資産の増減額（△は増加）

264

△71

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△463

84

その他の金融負債の増減額（△は減少）

△8

68

その他

94

△9

小計

△4,821

△3,865

利息の受取額

1

1

利息の支払額

△33

△75

法人所得税の支払額

△5

△7

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,859

△3,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△118

△311

無形資産の取得による支出

△9

△2

投資有価証券の取得による支出

－

△833

投資有価証券の売却による収入

100

－

敷金及び保証金の差入による支出

△6

△67

その他

1

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32

△1,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,500

長期借入金の返済による支出

29

△199

△2,000

リース負債の返済による支出

29

△78

△138

新株予約権付社債の発行による収入

29

8,891

－

新株の発行による収入

2,813

441

自己株式の取得による支出

△0

△0

新株予約権の発行による支出

△4

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,423

803

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,528

△4,372

現金及び現金同等物の期首残高

7

11,768

18,296

現金及び現金同等物の期末残高

7

18,296

13,923