ヘリオス

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

 当事業年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△5,091

△4,403

減価償却費

51

60

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

49

株式報酬費用

16

36

新株予約権戻入益

△1

△0

新株予約権失効損

7

－

受取利息

△0

△0

支払利息

28

27

社債利息

－

16

為替差損益（△は益）

△0

4

株式交付費

－

57

新株予約権発行費

1

4

社債発行費

－

108

事業譲渡損益（△は益）

－

△100

前渡金の増減額（△は増加）

△193

216

前払費用の増減額（△は増加）

△104

45

長期前払費用の増減額（△は増加）

△31

21

未払又は未収消費税等の増減額

△225

△62

未払金の増減額（△は減少）

276

△418

前受金の増減額（△は減少）

158

△545

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△11

15

その他

6

△70

小計

△5,115

△4,938

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△28

△27

法人税等の支払額

△5

△5

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,148

△4,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△73

△94

無形固定資産の取得による支出

△24

△9

投資有価証券の取得による支出

△2,391

－

投資有価証券の売却による収入

－

100

関係会社株式の取得による支出

△165

△231

関係会社出資金の払込による支出

－

△70

事業譲渡による収入

－

100

敷金及び保証金の差入による支出

△8

△5

その他

8

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,654

△211

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,500

－

長期借入金の返済による支出

△2,172

△199

新株予約権付社債の発行による収入

－

8,891

株式の発行による収入

66

2,812

自己株式の取得による支出

△0

△0

新株予約権の発行による支出

△1

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

392

11,501

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,413

6,318

現金及び現金同等物の期首残高

19,040

11,627

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,627

※ 17,946