ヘリオス

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

 当事業年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,771

△5,091

減価償却費

41

51

のれん償却額

33

－

株式報酬費用

28

16

新株予約権戻入益

△1

△1

新株予約権失効損

－

7

受取利息

△0

△0

支払利息

26

28

為替差損益（△は益）

△12

△0

株式交付費

46

－

新株予約権発行費

9

1

事業譲渡損益（△は益）

△641

－

売上債権の増減額（△は増加）

19

－

前渡金の増減額（△は増加）

△49

△193

前払費用の増減額（△は増加）

△10

△104

長期前払費用の増減額（△は増加）

－

△31

未払又は未収消費税等の増減額

113

△225

未払金の増減額（△は減少）

412

276

前受金の増減額（△は減少）

△24

158

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

52

△11

その他

△1

6

小計

△1,729

△5,115

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△26

△28

法人税等の支払額

△6

△5

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,762

△5,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△71

△73

無形固定資産の取得による支出

△0

△24

投資有価証券の取得による支出

－

△2,391

関係会社株式の取得による支出

－

△165

事業譲渡による収入

1,300

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1

△8

敷金及び保証金の回収による収入

7

－

資産除去債務の履行による支出

△4

－

その他

－

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,229

△2,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

40

－

短期借入金の返済による支出

△40

－

長期借入れによる収入

－

2,500

長期借入金の返済による支出

△129

△2,172

株式の発行による収入

11,828

66

自己株式の取得による支出

－

△0

新株予約権の発行による収入

34

－

新株予約権の発行による支出

－

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,733

392

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,213

△7,413

現金及び現金同等物の期首残高

7,826

19,040

現金及び現金同等物の期末残高

19,040

11,627