ヘリオス

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

 当事業年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△3,426,741

△1,771,550

減価償却費

42,938

41,601

のれん償却額

100,000

33,333

株式報酬費用

18,696

28,932

新株予約権戻入益

△90

△1,649

受取利息

△1,318

△568

支払利息

26,010

26,862

為替差損益（△は益）

15,232

△12,611

株式交付費

－

46,703

新株予約権発行費

－

9,229

事業譲渡損益（△は益）

－

△641,666

売上債権の増減額（△は増加）

1,779

19,485

前渡金の増減額（△は増加）

11,055

△49,797

前払費用の増減額（△は増加）

△111,414

△10,251

未払又は未収消費税等の増減額

△61,268

113,923

未払金の増減額（△は減少）

△154,095

412,610

前受金の増減額（△は減少）

△234,731

△24,834

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△1,552

52,267

その他

17,999

△1,395

小計

△3,757,499

△1,729,375

利息の受取額

1,318

568

利息の支払額

△23,486

△26,953

法人税等の支払額

△3,012

△6,423

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,782,678

△1,762,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,000,000

－

定期預金の預入による支出

△1,000,000

－

有形固定資産の取得による支出

△89,985

△71,607

無形固定資産の取得による支出

△2,509

△500

事業譲渡による収入

－

1,300,000

敷金及び保証金の差入による支出

△9,125

△1,293

敷金及び保証金の回収による収入

－

7,112

資産除去債務の履行による支出

△1,580

△4,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△103,200

1,229,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

40,000

短期借入金の返済による支出

－

△40,000

長期借入れによる収入

2,500,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△129,000

株式の発行による収入

27,240

11,828,328

新株予約権の発行による収入

4,774

34,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,532,014

11,733,687

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15,232

12,611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,369,096

11,213,727

現金及び現金同等物の期首残高

9,195,895

7,826,798

現金及び現金同等物の期末残高

7,826,798

19,040,525