ヘリオス

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

 当事業年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△958,128

△3,426,741

減価償却費

28,068

42,938

のれん償却額

100,000

100,000

株式報酬費用

－

18,696

新株予約権戻入益

△28,897

△90

受取利息

△648

△1,318

支払利息

－

26,010

為替差損益（△は益）

26,198

15,232

株式交付費

35,747

－

株式公開費用

9,396

－

売上債権の増減額（△は増加）

253

1,779

前渡金の増減額（△は増加）

△41,431

11,055

前払費用の増減額（△は増加）

△4,745

△111,414

未収入金の増減額（△は増加）

△22,004

18,727

未払又は未収消費税等の増減額

48,997

△61,268

未払金の増減額（△は減少）

170,793

△154,095

前受金の増減額（△は減少）

423,101

△234,731

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

18,439

△1,552

その他

△3,360

△728

小計

△198,220

△3,757,499

利息の受取額

648

1,318

利息の支払額

－

△23,486

法人税等の支払額

－

△3,012

法人税等の還付額

30,399

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△167,172

△3,782,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

1,000,000

定期預金の預入による支出

－

△1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△59,036

△89,985

無形固定資産の取得による支出

△3,208

△2,509

関係会社株式の取得による支出

△150,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△9,125

その他

－

△1,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

△212,245

△103,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,500,000

株式の発行による収入

7,658,028

27,240

新株予約権の発行による収入

5,919

4,774

株式公開費用の支出

△9,396

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,654,551

2,532,014

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26,198

△15,232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,248,935

△1,369,096

現金及び現金同等物の期首残高

1,946,959

9,195,895

現金及び現金同等物の期末残高

9,195,895

7,826,798