ヘリオス

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期損失（△）

△5,330

△3,626

減価償却費及び償却費

386

224

金融収益

△346

△456

金融費用

500

704

持分法による投資損益（△は益）

△3

△2

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

130

△20

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△133

△56

その他の流動資産の増減額（△は増加）

48

210

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△45

△85

その他の金融負債の増減額（△は減少）

83

－

その他

198

202

小計

△4,511

△2,905

利息の受取額

1

14

持分法適用会社からの配当金の受取額

－

150

利息の支払額

△83

△73

法人所得税の支払額

△7

△8

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,601

△2,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△207

△25

無形資産の取得による支出

△55

△3

投資有価証券の取得による支出

△605

△1,183

投資有価証券の売却による収入

－

33

敷金及び保証金の差入による支出

△42

△0

敷金及び保証金の回収による収入

－

77

資産除去債務の履行による支出

－

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△909

△1,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

29

－

450

長期借入金の返済による支出

29

－

△3,000

リース負債の返済による支出

29

△185

△135

新株予約権付社債の償還による支出

29

△5,000

－

新株の発行による収入

2,220

3,089

自己株式の取得による支出

－

△0

新株予約権の発行による収入

3

26

非支配持分からの払込による収入

－

9

Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入

29

466

2,765

外部投資家へのSaiseiファンドに対する持分売却による収入

29

－

133

非支配持分への配当金の支払額

△6

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,502

3,337

現金及び現金同等物に係る換算差額

133

82

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,879

△524

現金及び現金同等物の期首残高

７

15,126

7,247

現金及び現金同等物の期末残高

７

7,247

6,722