ヘリオス

注記

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期損失（△）

△3,626

△4,061

減価償却費及び償却費

224

297

金融収益

△456

△373

金融費用

704

1,589

持分法による投資損益（△は益）

△2

2

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△20

150

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△56

57

その他の流動資産の増減額（△は増加）

210

210

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△85

179

その他

202

166

小計

△2,905

△1,783

利息の受取額

14

35

持分法適用会社からの配当金の受取額

150

－

利息の支払額

△73

△65

法人所得税の支払額

△8

△4

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,822

△1,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25

△15

無形資産の取得による支出

△3

△292

投資有価証券の取得による支出

△1,183

△1,110

投資有価証券の売却による収入

33

－

敷金及び保証金の差入による支出

△0

－

敷金及び保証金の回収による収入

77

－

資産除去債務の履行による支出

△20

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,121

△1,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

29

450

－

長期借入金の返済による支出

29

△3,000

－

社債の発行による収入

29

－

1,599

リース負債の返済による支出

29

△135

△124

新株予約権付社債の償還による支出

29

－

△4,000

新株の発行による収入

3,089

2,190

自己株式の取得による支出

△0

△0

新株予約権の発行による収入

26

－

新株予約権の発行による支出

－

△40

非支配持分からの払込による収入

9

－

Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入

29

2,765

452

外部投資家へのSaiseiファンドに対する持分売却による収入

29

133

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,337

77

現金及び現金同等物に係る換算差額

82

108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△524

△3,050

現金及び現金同等物の期首残高

７

7,247

6,722

現金及び現金同等物の期末残高

７

6,722

3,672