ヘリオス
4593
東証グロース
医薬品
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
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| 百万円 |
| 百万円 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期損失（△） |
| △ |
| △ |
| 減価償却費及び償却費 |
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| 金融収益 |
| △ |
| △ |
| 金融費用 |
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| 持分法による投資損益（△は益） |
| △ |
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| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △ |
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| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| △ |
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| その他の流動資産の増減額（△は増加） |
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| その他の流動負債の増減額（△は減少） |
| △ |
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| その他 |
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| 小計 |
| △ |
| △ |
| 利息の受取額 |
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| 持分法適用会社からの配当金の受取額 |
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| 利息の支払額 |
| △ |
| △ |
| 法人所得税の支払額 |
| △ |
| △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| △ |
| △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 無形資産の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 投資有価証券の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 投資有価証券の売却による収入 |
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| 敷金及び保証金の差入による支出 |
| △ |
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| 敷金及び保証金の回収による収入 |
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| 資産除去債務の履行による支出 |
| △ |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △ |
| △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入れによる収入 | 29 | |
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| 長期借入金の返済による支出 | 29 | △ |
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| 社債の発行による収入 | 29 | |
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| リース負債の返済による支出 | 29 | △ |
| △ |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | 29 | |
| △ |
| 新株の発行による収入 |
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| 自己株式の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 新株予約権の発行による収入 |
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| 新株予約権の発行による支出 |
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| △ |
| 非支配持分からの払込による収入 |
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| Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | 29 | |
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| 外部投資家へのSaiseiファンドに対する持分売却による収入 | 29 | |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △ |
| △ |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ７ | |
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| 現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | |
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