サンバイオ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△4,697,443

△2,542,135

減価償却費

24,615

14,504

株式報酬費用

102,978

34,180

賞与引当金の増減額（△は減少）

37,720

△57,175

受取利息及び受取配当金

△4,010

△2,465

為替差損益（△は益）

△3,380,690

△1,651,512

支払利息

25,270

10,548

資金調達費用

30,967

15,265

株式交付費

71,981

9,499

新株予約権戻入益

－

△252,328

固定資産売却損益（△は益）

△1,434

△33,551

固定資産除却損

9

3,129

貯蔵品の増減額（△は増加）

510,107

－

前渡金の増減額（△は増加）

162,585

△294,621

未払金の増減額（△は減少）

△52,410

△231,310

未払費用の増減額（△は減少）

△189,169

137,988

その他

35,580

83,206

小計

△7,323,342

△4,756,778

利息及び配当金の受取額

4,010

2,465

利息の支払額

△25,583

△10,557

法人税等の支払額

△89,232

△783

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,434,147

△4,765,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,908

△11,078

有形固定資産の売却による収入

1,434

35,941

無形固定資産の取得による支出

△95

△43,891

敷金の差入による支出

△3,530

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,100

△19,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,592,000

△268,000

資金調達費用の支払による支出

△17,527

△12,799

新株予約権の行使による株式の発行による収入

10,956,657

2,651,366

新株予約権の発行による収入

98,700

－

その他

△46

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,445,783

2,370,532

現金及び現金同等物に係る換算差額

116,655

128,472

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,118,192

△2,285,678

現金及び現金同等物の期首残高

4,557,006

6,675,198

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,675,198

※ 4,389,520