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サンバイオのキャッシュフロー計算書

（2023年1月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年２月１日　至　2022年１月31日)	当連結会計年度 (自　2022年２月１日　至　2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△4,560,423	△4,697,443
減価償却費	132,467	24,615
株式報酬費用	141,241	102,978
賞与引当金の増減額（△は減少）	14,663	37,720
受取利息及び受取配当金	△5,412	△4,010
為替差損益（△は益）	△1,964,023	△3,380,690
債務免除益	△128,403	－
支払利息	44,606	25,270
資金調達費用	10,194	30,967
株式交付費	－	71,981
新株予約権戻入益	△29,487	－
固定資産売却損益（△は益）	－	△1,434
固定資産除却損	10,107	9
貯蔵品の増減額（△は増加）	3,487	510,107
前渡金の増減額（△は増加）	△61,019	162,585
未払金の増減額（△は減少）	101,261	△52,410
未払費用の増減額（△は減少）	△22,421	△189,169
その他	△5,831	35,580
小計	△6,318,993	△7,323,342
利息及び配当金の受取額	5,412	4,010
利息の支払額	△45,531	△25,583
法人税等の支払額	△187,553	△89,232
営業活動によるキャッシュ・フロー	△6,546,664	△7,434,147
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△41,668	△7,908
有形固定資産の売却による収入	－	1,434
無形固定資産の取得による支出	△14,409	△95
資産除去債務の履行による支出	△10,800	－
敷金の差入による支出	△18,036	△3,530
敷金の回収による収入	18,652	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△66,261	△10,100
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△500,000	－
長期借入金の返済による支出	△975,000	△1,592,000
資金調達費用の支払による支出	△24,234	△17,527
新株予約権の行使による株式の発行による収入	3,749	10,956,657
新株予約権の発行による収入	－	98,700
その他	－	△46
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,495,484	9,445,783
現金及び現金同等物に係る換算差額	185,250	116,655
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△7,923,159	2,118,192
現金及び現金同等物の期首残高	12,480,165	4,557,006
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,557,006	※ 6,675,198