サンバイオ

4592

東証グロース

医薬品

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

サンバイオのキャッシュフロー計算書

（2020年1月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年２月１日　至　2019年１月31日)	当連結会計年度 (自　2019年２月１日　至　2020年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△2,919,353	△5,156,506
減価償却費	36,861	39,638
株式報酬費用	27,922	70,943
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	20,700
受取利息及び受取配当金	△13,063	△15,527
為替差損益（△は益）	△21,079	△7,408
補助金収入	△927,159	△489,821
支払利息	33,836	47,363
株式交付費	56,652	50,273
資金調達費用	59,447	9,475
新株予約権戻入益	△570	－
固定資産除却損	－	9,961
貯蔵品の増減額（△は増加）	－	△469,649
前渡金の増減額（△は増加）	△147,275	143,721
未払金の増減額（△は減少）	△210,662	△21,744
未払費用の増減額（△は減少）	△47,123	163,457
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△42,243	△47,959
その他の流動負債の増減額（△は減少）	50,202	△32,542
その他	△724	1,298
小計	△4,064,334	△5,684,325
利息及び配当金の受取額	16,264	15,527
利息の支払額	△32,702	△47,551
補助金の受取額	112,475	－
法人税等の支払額	△45	△942
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,968,342	△5,717,292
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△6,359	△95,681
無形固定資産の取得による支出	－	△11,267
投資有価証券の取得による支出	△999,975	－
敷金の差入による支出	△757	△7,735
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,007,092	△114,683
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,800,000	500,000
長期借入金の返済による支出	△66,640	△533,380
資金調達費用の支払による支出	△59,004	△11,535
株式の発行による収入	－	7,047,326
新株予約権の行使による株式の発行による収入	10,945,876	19,693
新株予約権の発行による収入	100,000	－
その他	△657	△15
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,719,575	7,022,087
現金及び現金同等物に係る換算差額	54,071	2,930
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,798,211	1,193,042
現金及び現金同等物の期首残高	4,654,820	12,453,031
現金及び現金同等物の期末残高	※ 12,453,031	※ 13,646,073