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サンバイオのキャッシュフロー計算書

（2019年1月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年２月１日　至　2018年１月31日)	当連結会計年度 (自　2018年２月１日　至　2019年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△3,939,117	△2,919,353
減価償却費	53,665	36,861
株式報酬費用	12,648	27,922
賞与引当金の増減額（△は減少）	△13,099	－
受取利息	△24,766	△13,063
為替差損益（△は益）	48,390	△21,079
補助金収入	△679,150	△927,159
支払利息	26,143	33,836
株式交付費	－	56,652
資金調達費用	67,128	59,447
新株予約権戻入益	△8,723	△570
売上債権の増減額（△は増加）	17,350	－
前渡金の増減額（△は増加）	103,657	△147,275
未払金の増減額（△は減少）	403,104	△210,662
未払費用の増減額（△は減少）	4,057	△47,123
その他の流動資産の増減額（△は増加）	4,059	△42,243
その他の流動負債の増減額（△は減少）	6,474	50,202
その他	8,191	△724
小計	△3,909,985	△4,064,334
利息の受取額	23,004	16,264
利息の支払額	△24,643	△32,702
補助金の受取額	2,007,886	112,475
法人税等の支払額	△3,031	△45
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,906,769	△3,968,342
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,519,100	－
定期預金の払戻による収入	3,216,529	－
有形固定資産の取得による支出	△32,497	△6,359
投資有価証券の取得による支出	－	△999,975
その他	△6,655	△757
投資活動によるキャッシュ・フロー	658,275	△1,007,092
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100,000	－
長期借入れによる収入	1,650,000	1,800,000
長期借入金の返済による支出	△549,980	△66,640
資金調達費用の支払による支出	△63,680	△59,004
新株予約権の行使による株式の発行による収入	46,110	10,945,876
新株予約権の発行による収入	－	100,000
その他	△33	△657
財務活動によるキャッシュ・フロー	982,416	12,719,575
現金及び現金同等物に係る換算差額	44,322	54,071
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△221,753	7,798,211
現金及び現金同等物の期首残高	4,876,574	4,654,820
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,654,820	※ 12,453,031