リボミック
4591
東証グロース
医薬品
リボミックのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
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| （単位：千円） |
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| 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期純損失（△） | △ | △ |
| 減価償却費 | | |
| 為替差損益（△は益） | △ | △ |
| 株式交付費 | | |
| 社債償還損 | | |
| 受取利息 | △ | △ |
| 売上債権の増減額（△は増加） | | △ |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | | △ |
| 前受金の増減額（△は減少） | | |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| その他 | △ | |
| 小計 | △ | △ |
| 利息の受取額 | | |
| 法人税等の支払額 | △ | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | △ | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | |
| 定期預金の預入による支出 | △ | △ |
| 定期預金の払戻による収入 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 株式の発行による収入 | | |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | | |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | | △ |
| その他 | △ | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |