リボミック

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

 当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△210,881

11,646

減価償却費

11,994

18,109

為替差損益（△は益）

△16

△2,733

株式交付費

-

18,373

株式公開費用

-

8,780

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,548

受取利息

△157

△595

売上債権の増減額（△は増加）

△49,440

38,671

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,095

4,664

未収入金の増減額（△は増加）

△15,316

9,761

前受金の増減額（△は減少）

99,000

-

未払金の増減額（△は減少）

4,657

△14,512

その他

△3,681

40,558

小計

△161,745

134,273

利息の受取額

157

1,291

法人税等の支払額

△936

△980

営業活動によるキャッシュ・フロー

△162,525

134,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36,557

△2,561

無形固定資産の取得による支出

△320

-

定期預金の預入による支出

－

△1,300,000

定期預金の払戻による収入

100,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

63,122

△1,302,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,500

2,879,466

株式公開費用の支出

-

△8,780

その他

-

900

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,500

2,871,586

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

2,733

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△97,885

1,706,342

現金及び現金同等物の期首残高

428,851

330,965

現金及び現金同等物の期末残高

330,965

2,037,307