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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当事業年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△1,611,714
△1,146,005
減価償却費
6,486
914
減損損失
19,845
4,403
関係会社株式評価損
90,980
―
譲渡制限付株式報酬償却
68,525
17,793
債権売却益
△21,406
株式報酬費用
208,951
58,134
退職給付引当金の増減額（△は減少）
836
1,992
受取利息及び受取配当金
△497
△590
支払利息
4,169
3,945
為替差損益（△は益）
△41,632
△72,723
売上債権の増減額（△は増加）
△281,549
352,148
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,183
△12,593
前払費用の増減額（△は増加）
△32,606
14,168
未収入金の増減額（△は増加）
△2,538
△198,392
未収消費税等の増減額（△は増加）
75,450
△55,677
前払金の増減額（△は増加）
△190,659
△272,301
未払金の増減額（△は減少）
△100,336
△45,371
契約負債の増減額（△は減少）
△285,756
その他
53,158
△54,940
小計
△1,734,314
△1,712,259
利息及び配当金の受取額
407
553
利息の支払額
△4,194
△3,962
法人税等の支払額
△3,725
△1,466
△1,741,827
△1,717,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
486
定期預金の預入による支出
△1
債権の売却による収入
21,406
有形固定資産の取得による支出
△1,437
△1,358
敷金及び保証金の差入による支出
△71
敷金及び保証金の回収による収入
80
71
△942
20,117
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
長期借入金の返済による支出
△122,232
△111,104
リース債務の返済による支出
△2,609
△2,667
株式の発行による収入
3,085,424
新株予約権の発行による収入
42,902
自己株式の取得による支出
△36
△28
その他の支出
△12,065
△30
3,091,384
△113,830
現金及び現金同等物に係る換算差額
38,171
67,413
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,386,785
△1,743,434
現金及び現金同等物の期首残高
1,822,850
3,209,635
現金及び現金同等物の期末残高
1,466,201
