オンコリスバイオファーマのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △2,091,359 | △1,611,714 |
| 減価償却費 | 4,890 | 6,486 |
| 貸倒損失 | 35,681 | ― |
| 減損損失 | 11,140 | 19,845 |
| 関係会社株式評価損 | ― | 90,980 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 321,000 | ― |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | 13,899 | 68,525 |
| 株式報酬費用 | 376,608 | 208,951 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 836 |
| 受取利息及び受取配当金 | △568 | △497 |
| 支払利息 | 4,170 | 4,169 |
| 為替差損益（△は益） | 16,844 | △41,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,710 | △281,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,444 | △1,183 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △3,738 | △32,606 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,398 | △2,538 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △95,445 | 75,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △75,828 | ― |
| 前払金の増減額（△は増加） | 4,382 | △190,659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △60,895 | △100,336 |
| その他 | △20,483 | 53,158 |
| 小計 | △1,457,932 | △1,734,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 781 | 407 |
| 利息の支払額 | △4,321 | △4,194 |
| 法人税等の支払額 | △3,727 | △3,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,465,199 | △1,741,827 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 486 |
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,700 | △1,437 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △10,763 | ― |
| 長期貸付けによる支出 | △21,762 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,346 | △71 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,577 | △942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △122,232 |
| リース債務の返済による支出 | △3,147 | △2,609 |
| 株式の発行による収入 | 245,505 | 3,085,424 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 42,902 |
| 自己株式の取得による支出 | △95 | △36 |
| その他の支出 | ― | △12,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,261 | 3,091,384 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,147 | 38,171 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,274,664 | 1,386,785 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,097,514 | 1,822,850 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,822,850 | 3,209,635 |
