オンコリスバイオファーマのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △908,593 | △2,091,359 |
| 減価償却費 | 3,109 | 4,890 |
| 貸倒損失 | 9,818 | 35,681 |
| 減損損失 | ― | 11,140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 359,597 | 321,000 |
| 株式報酬費用 | 125,928 | 376,608 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 721 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,239 | △568 |
| 支払利息 | 3,947 | 4,170 |
| 為替差損益（△は益） | 1,349 | 16,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △119,244 | 98,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,855 | 4,444 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 56,471 | △3,738 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 320 | △1,398 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | ― | △95,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,828 | △75,828 |
| 前払金の増減額（△は増加） | △43,652 | 4,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 182,144 | △60,895 |
| その他 | 44,828 | △6,584 |
| 小計 | △231,521 | △1,457,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 875 | 781 |
| 利息の支払額 | △3,829 | △4,321 |
| 法人税等の支払額 | △3,752 | △3,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △238,228 | △1,465,199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,290 | △2,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,000 | ― |
| 関係会社出資金の払込による支出 | ― | △10,763 |
| 長期貸付けによる支出 | ― | △21,762 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △146 | △2,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,442 | △37,577 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △77,784 | △100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △5,795 | △3,147 |
| 株式の発行による収入 | 1,006,892 | 245,505 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,123,312 | 242,261 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,201 | △14,147 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 879,440 | △1,274,664 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,218,074 | 3,097,514 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,097,514 | 1,822,850 |
