オンコリスバイオファーマのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △1,230,105 | △908,593 |
| 減価償却費 | 1,709 | 3,109 |
| 貸倒損失 | ― | 9,818 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 359,597 |
| 株式報酬費用 | ― | 125,928 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 472 | 721 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,384 | △20,239 |
| 支払利息 | 2,797 | 3,947 |
| 為替差損益（△は益） | 6,088 | 1,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,672 | △119,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,519 | △3,855 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 21,930 | 56,471 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △320 | 320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | ― | 75,828 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 8,561 | △43,652 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △17,868 | 182,144 |
| その他 | 61 | 44,828 |
| 小計 | △1,181,864 | △231,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 683 | 875 |
| 利息の支払額 | △2,657 | △3,829 |
| 法人税等の支払額 | △3,740 | △3,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,187,579 | △238,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,643 | △3,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △356,310 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 342,040 | △4,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000 | ― |
| 長期借入れによる収入 | ― | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,336 | △77,784 |
| リース債務の返済による支出 | △9,822 | △5,795 |
| 株式の発行による収入 | 1,188,328 | 1,006,892 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,100 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,147,270 | 1,123,312 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,111 | △1,201 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,619 | 879,440 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,922,454 | 2,218,074 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,218,074 | 3,097,514 |
