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決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当事業年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△2,091,359
△1,611,714
減価償却費
4,890
6,486
貸倒損失
35,681
―
減損損失
11,140
19,845
関係会社株式評価損
90,980
投資有価証券評価損益（△は益）
321,000
譲渡制限付株式報酬償却
13,899
68,525
株式報酬費用
376,608
208,951
退職給付引当金の増減額（△は減少）
13
836
受取利息及び受取配当金
△568
△497
支払利息
4,170
4,169
為替差損益（△は益）
16,844
△41,632
売上債権の増減額（△は増加）
98,710
△281,549
たな卸資産の増減額（△は増加）
4,444
△1,183
前払費用の増減額（△は増加）
△3,738
△32,606
未収入金の増減額（△は増加）
△1,398
△2,538
未収消費税等の増減額（△は増加）
△95,445
75,450
未払消費税等の増減額（△は減少）
△75,828
前払金の増減額（△は増加）
4,382
△190,659
未払金の増減額（△は減少）
△60,895
△100,336
その他
△20,483
53,158
小計
△1,457,932
△1,734,314
利息及び配当金の受取額
781
407
利息の支払額
△4,321
△4,194
法人税等の支払額
△3,727
△3,725
△1,465,199
△1,741,827
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
486
定期預金の預入による支出
△6
△1
有形固定資産の取得による支出
△2,700
△1,437
関係会社出資金の払込による支出
△10,763
長期貸付けによる支出
△21,762
敷金及び保証金の差入による支出
△2,346
△71
敷金及び保証金の回収による収入
80
△37,577
△942
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△100,000
△122,232
リース債務の返済による支出
△3,147
△2,609
株式の発行による収入
245,505
3,085,424
新株予約権の発行による収入
42,902
自己株式の取得による支出
△95
△36
その他の支出
△12,065
242,261
3,091,384
現金及び現金同等物に係る換算差額
△14,147
38,171
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,274,664
1,386,785
現金及び現金同等物の期首残高
3,097,514
1,822,850
現金及び現金同等物の期末残高
3,209,635
