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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当事業年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△908,593
△2,091,359
減価償却費
3,109
4,890
貸倒損失
9,818
35,681
減損損失
―
11,140
投資有価証券評価損益（△は益）
359,597
321,000
株式報酬費用
125,928
376,608
退職給付引当金の増減額（△は減少）
721
13
受取利息及び受取配当金
△20,239
△568
支払利息
3,947
4,170
為替差損益（△は益）
1,349
16,844
売上債権の増減額（△は増加）
△119,244
98,710
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,855
4,444
前払費用の増減額（△は増加）
56,471
△3,738
未収入金の増減額（△は増加）
320
△1,398
未収消費税等の増減額（△は増加）
△95,445
未払消費税等の増減額（△は減少）
75,828
△75,828
前払金の増減額（△は増加）
△43,652
4,382
未払金の増減額（△は減少）
182,144
△60,895
その他
44,828
△6,584
小計
△231,521
△1,457,932
利息及び配当金の受取額
875
781
利息の支払額
△3,829
△4,321
法人税等の支払額
△3,752
△3,727
△238,228
△1,465,199
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6
有形固定資産の取得による支出
△3,290
△2,700
無形固定資産の取得による支出
△1,000
関係会社出資金の払込による支出
△10,763
長期貸付けによる支出
△21,762
敷金及び保証金の差入による支出
△146
△2,346
△4,442
△37,577
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△77,784
△100,000
リース債務の返済による支出
△5,795
△3,147
株式の発行による収入
1,006,892
245,505
自己株式の取得による支出
△95
1,123,312
242,261
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,201
△14,147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
879,440
△1,274,664
現金及び現金同等物の期首残高
2,218,074
3,097,514
現金及び現金同等物の期末残高
1,822,850
