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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)
当事業年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△1,230,105
△908,593
減価償却費
1,709
3,109
貸倒損失
―
9,818
投資有価証券評価損益（△は益）
359,597
株式報酬費用
125,928
退職給付引当金の増減額（△は減少）
472
721
受取利息及び受取配当金
△21,384
△20,239
支払利息
2,797
3,947
為替差損益（△は益）
6,088
1,349
売上債権の増減額（△は増加）
38,672
△119,244
たな卸資産の増減額（△は増加）
7,519
△3,855
前払費用の増減額（△は増加）
21,930
56,471
未収入金の増減額（△は増加）
△320
320
未払消費税等の増減額（△は減少）
75,828
前払金の増減額（△は増加）
8,561
△43,652
未払金の増減額（△は減少）
△17,868
182,144
その他
61
44,828
小計
△1,181,864
△231,521
利息及び配当金の受取額
683
875
利息の支払額
△2,657
△3,829
法人税等の支払額
△3,740
△3,752
△1,187,579
△238,228
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6
定期預金の払戻による収入
700,000
有形固定資産の取得による支出
△1,643
△3,290
無形固定資産の取得による支出
△1,000
投資有価証券の取得による支出
△356,310
敷金及び保証金の差入による支出
△146
342,040
△4,442
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△10,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△33,336
△77,784
リース債務の返済による支出
△9,822
△5,795
株式の発行による収入
1,188,328
1,006,892
新株予約権の発行による収入
12,100
1,147,270
1,123,312
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,111
△1,201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
295,619
879,440
現金及び現金同等物の期首残高
1,922,454
2,218,074
現金及び現金同等物の期末残高
3,097,514
