オンコリスバイオファーマ

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当事業年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,087,185

△1,230,105

減価償却費

1,162

1,709

退職給付引当金の増減額（△は減少）

928

472

受取利息及び受取配当金

△3,891

△21,384

支払利息

3,274

2,797

為替差損益（△は益）

7,864

6,088

売上債権の増減額（△は増加）

△22,385

38,672

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,463

7,519

未収入金の増減額（△は増加）

△500

△320

前払金の増減額（△は増加）

39,910

8,561

未払金の増減額（△は減少）

△1,061

△17,868

その他

△26,137

21,991

小計

△1,091,485

△1,181,864

利息及び配当金の受取額

1,004

683

利息の支払額

△3,154

△2,657

法人税等の支払額

△3,205

△3,740

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,096,840

△1,187,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△400,006

△6

定期預金の払戻による収入

600,000

700,000

有形固定資産の取得による支出

△1,436

△1,643

投資有価証券の取得による支出

△55,670

△356,310

長期貸付けによる支出

△11,079

―

敷金及び保証金の差入による支出

△1,105

―

敷金及び保証金の回収による収入

960

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

131,662

342,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

―

△10,000

長期借入れによる収入

100,000

―

長期借入金の返済による支出

△25,426

△33,336

リース債務の返済による支出

△10,701

△9,822

株式の発行による収入

1,409,382

1,188,328

新株予約権の発行による収入

3,248

12,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,476,503

1,147,270

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,864

△6,111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

503,461

295,619

現金及び現金同等物の期首残高

1,418,993

1,922,454

現金及び現金同等物の期末残高

 1,922,454

 2,218,074