オンコリスバイオファーマ
4588
東証グロース
医薬品
オンコリスバイオファーマのキャッシュフロー計算書
（2017年12月期）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
| 税引前当期純損失（△） | △ | △ | ||||||||
|
| 減価償却費 | | | ||||||||
|
| 減損損失 | | | ||||||||
|
| 投資有価証券評価損益（△は益） | | | ||||||||
|
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
|
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
|
| 支払利息 | | | ||||||||
|
| 為替差損益（△は益） | | | ||||||||
|
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | | ||||||||
|
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
|
| たな卸資産の増減額（△は増加） | | △ | ||||||||
|
| 未収入金の増減額（△は増加） | | △ | ||||||||
|
| 前払金の増減額（△は増加） | △ | | ||||||||
|
| 未払金の増減額（△は減少） | | △ | ||||||||
|
| その他 | | △ | ||||||||
|
| 小計 | △ | △ | ||||||||
|
| 利息及び配当金の受取額 | | | ||||||||
|
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
|
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
| 定期預金の預入による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 定期預金の払戻による収入 | | | ||||||||
|
| 金銭の信託の取得による支出 | △ | | ||||||||
|
| 金銭の信託の解約による収入 | | | ||||||||
|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 有形固定資産の売却による収入 | | | ||||||||
|
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 関係会社株式の取得による支出 | △ | | ||||||||
|
| 長期貸付けによる支出 | | △ | ||||||||
|
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | △ | ||||||||
|
| 敷金及び保証金の回収による収入 | | | ||||||||
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
| 長期借入れによる収入 | | | ||||||||
|
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| リース債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 株式の発行による収入 | | | ||||||||
|
| 新株予約権の発行による収入 | | | ||||||||
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | ||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | △ | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | | |||||||||