オンコリスバイオファーマ

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当事業年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△737,106

△854,701

減価償却費

12,551

16,764

退職給付引当金の増減額（△は減少）

585

△137

受取利息及び受取配当金

△2,912

△3,591

支払利息

4,943

4,244

株式交付費

468

－

為替差損益（△は益）

△1,280

1,204

売上債権の増減額（△は増加）

△5,592

5,468

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,832

3,070

未収入金の増減額（△は増加）

△23,150

24,468

前払金の増減額（△は増加）

△56,793

57,727

未払金の増減額（△は減少）

16,624

3,159

その他

△20,489

△10,002

小計

△809,321

△752,324

利息及び配当金の受取額

2,912

3,350

利息の支払額

△5,032

△4,193

法人税等の支払額

△3,048

△2,588

営業活動によるキャッシュ・フロー

△814,489

△755,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,545,016

△16

定期預金の払戻による収入

175,000

2,000,000

有形固定資産の取得による支出

△23,085

－

有形固定資産の売却による収入

9,877

－

投資有価証券の取得による支出

－

△245,220

無形固定資産の取得による支出

－

△4,175

長期前払費用の取得による支出

△2,865

－

敷金及び保証金の差入による支出

△31,331

△1,889

敷金及び保証金の回収による収入

8,718

6,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,408,702

1,754,808

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,000

△80,016

長期借入れによる収入

35,000

－

長期借入金の返済による支出

△30,142

△33,320

リース債務の返済による支出

△6,926

△10,124

株式の発行による収入

5,660

120

新株予約権の発行による収入

4,300

3,280

株式の発行による支出

△15,124

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△233

△120,060

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,280

△1,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,222,144

877,786

現金及び現金同等物の期首残高

5,404,610

1,182,466

現金及び現金同等物の期末残高

1,182,466

2,060,252