オンコリスバイオファーマ

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当事業年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△633,193

△737,106

減価償却費

17,139

12,551

減損損失

7,891

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

530

585

受取利息及び受取配当金

△887

△2,912

支払利息

2,839

4,943

株式交付費

39,681

468

為替差損益（△は益）

△42,761

△1,280

売上債権の増減額（△は増加）

△1,000

△5,592

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,561

2,832

未収入金の増減額（△は増加）

1,146

△23,150

前払金の増減額（△は増加）

△10,228

△56,793

未払金の増減額（△は減少）

11,729

16,624

その他

16,206

△20,489

小計

△594,468

△809,321

利息及び配当金の受取額

887

2,912

利息の支払額

△2,976

△5,032

法人税等の支払額

△1,971

△3,048

営業活動によるキャッシュ・フロー

△598,528

△814,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△75,000

△3,545,016

定期預金の払戻による収入

187,138

175,000

有形固定資産の取得による支出

△678

△23,085

有形固定資産の売却による収入

－

9,877

長期前払費用の取得による支出

－

△2,865

敷金及び保証金の差入による支出

△1,002

△31,331

敷金及び保証金の回収による収入

－

8,718

投資活動によるキャッシュ・フロー

110,458

△3,408,702

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

77,500

7,000

長期借入れによる収入

165,000

35,000

長期借入金の返済による支出

△28,000

△30,142

リース債務の返済による支出

△2,329

△6,926

株式の発行による収入

5,232,936

5,660

新株式申込証拠金の払込による収入

20,000

－

新株予約権の発行による収入

－

4,300

株式の発行による支出

△25,024

△15,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,440,081

△233

現金及び現金同等物に係る換算差額

28,743

1,280

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,980,755

△4,222,144

現金及び現金同等物の期首残高

423,855

5,404,610

現金及び現金同等物の期末残高

5,404,610

1,182,466