オンコリスバイオファーマのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △1,935,578 | △1,681,015 |
| 減価償却費 | 2,286 | 815 |
| 減損損失 | 21,898 | 17,104 |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | 629 | 6,205 |
| 株式報酬費用 | 9,433 | 19,426 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 391 | △569 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,478 | △2,150 |
| 支払利息 | 3,602 | 4,597 |
| 新株予約権発行費 | 3,029 | 7,202 |
| 株式交付費 | 8,777 | 10,394 |
| 為替差損益（△は益） | △24,090 | △28,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,907 | 764 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,437 | 3,943 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 123,411 | △50,506 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,015 | 5,575 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 223,713 | △198,366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132,727 | △141,352 |
| その他 | 20,812 | 11,504 |
| 小計 | △1,359,074 | △2,014,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 616 | 2,049 |
| 利息の支払額 | △3,836 | △4,337 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 25,372 | △2,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,336,922 | △2,020,088 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,686 | △3,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | ─ |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 159 | 240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ─ | △1,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,392 | △4,705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △194,444 | △94,444 |
| リース債務の返済による支出 | △4,540 | △11,925 |
| 株式の発行による収入 | 1,223,450 | 2,890,817 |
| 新株予約権の発行による収入 | 18,076 | ─ |
| 新株予約権の発行による支出 | ― | △5,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,542 | 2,879,444 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,334 | 23,504 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △178,437 | 878,155 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,466,201 | 1,287,763 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,287,763 | 2,165,918 |
