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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当事業年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△1,146,005
△1,935,578
減価償却費
914
2,286
減損損失
4,403
21,898
譲渡制限付株式報酬償却
17,793
629
債権売却益
△21,406
―
株式報酬費用
58,134
9,433
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,992
391
受取利息及び受取配当金
△590
△1,478
支払利息
3,945
3,602
新株予約権発行費
3,029
株式交付費
30
8,777
為替差損益（△は益）
△72,723
△24,090
売上債権の増減額（△は増加）
352,148
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,593
18,907
前払費用の増減額（△は増加）
14,168
4,437
未収入金の増減額（△は増加）
△198,392
123,411
未収消費税等の増減額（△は増加）
△55,677
28,015
前払金の増減額（△は増加）
△272,301
223,713
未払金の増減額（△は減少）
△45,371
132,727
契約負債の増減額（△は減少）
△285,756
その他
△54,970
20,812
小計
△1,712,259
△1,359,074
利息及び配当金の受取額
553
616
利息の支払額
△3,962
△3,836
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,466
25,372
△1,717,135
△1,336,922
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1
債権の売却による収入
21,406
有形固定資産の取得による支出
△1,358
△5,686
有形固定資産の売却による収入
136
敷金及び保証金の回収による収入
71
159
20,117
△5,392
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△111,104
△194,444
リース債務の返済による支出
△2,667
△4,540
株式の発行による収入
1,223,450
新株予約権の発行による収入
18,076
自己株式の取得による支出
△28
その他の支出
△30
△113,830
1,142,542
現金及び現金同等物に係る換算差額
67,413
21,334
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,743,434
△178,437
現金及び現金同等物の期首残高
3,209,635
1,466,201
現金及び現金同等物の期末残高
1,287,763
