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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△1,935,578
△1,681,015
減価償却費
2,286
815
減損損失
21,898
17,104
譲渡制限付株式報酬償却
629
6,205
株式報酬費用
9,433
19,426
退職給付引当金の増減額（△は減少）
391
△569
受取利息及び受取配当金
△1,478
△2,150
支払利息
3,602
4,597
新株予約権発行費
3,029
7,202
株式交付費
8,777
10,394
為替差損益（△は益）
△24,090
△28,429
棚卸資産の増減額（△は増加）
18,907
764
前払費用の増減額（△は増加）
4,437
3,943
未収入金の増減額（△は増加）
123,411
△50,506
未収消費税等の増減額（△は増加）
28,015
5,575
前払金の増減額（△は増加）
223,713
△198,366
未払金の増減額（△は減少）
132,727
△141,352
その他
20,812
11,504
小計
△1,359,074
△2,014,856
利息及び配当金の受取額
616
2,049
利息の支払額
△3,836
△4,337
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
25,372
△2,944
△1,336,922
△2,020,088
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1
有形固定資産の取得による支出
△5,686
△3,519
有形固定資産の売却による収入
136
─
敷金及び保証金の回収による収入
159
240
敷金及び保証金の差入による支出
△1,424
△5,392
△4,705
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△194,444
△94,444
リース債務の返済による支出
△4,540
△11,925
株式の発行による収入
1,223,450
2,890,817
新株予約権の発行による収入
18,076
新株予約権の発行による支出
―
△5,002
1,142,542
2,879,444
現金及び現金同等物に係る換算差額
21,334
23,504
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△178,437
878,155
現金及び現金同等物の期首残高
1,466,201
1,287,763
現金及び現金同等物の期末残高
2,165,918
