メドレックスのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,109,313 | △930,080 |
| 減価償却費 | 46,418 | 45,565 |
| 株式報酬費用 | 5,249 | 4,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,288 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △10 |
| 新株予約権戻入益 | △2,877 | △553 |
| 助成金収入 | △1,177 | △2,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,448 | △1,735 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △45,366 | 43,265 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,774 | △17,775 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △1,468 | △779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,967 | △46,970 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | △24,031 | △11,059 |
| その他 | △9,879 | 5,091 |
| 小計 | △1,071,985 | △912,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 10 |
| 助成金の受取額 | 1,177 | 2,033 |
| 法人税等の支払額 | △2,502 | △2,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,073,292 | △913,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,958 | △759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,958 | △759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,184 | 1,747 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 352,132 | 1,637,745 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,315 | 1,639,492 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,316 | 1,762 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △709,619 | 726,694 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,703,644 | 994,025 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 994,025 | 1,720,720 |
