メドレックスのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,058,474 | △1,109,313 |
| 減価償却費 | 60,336 | 46,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 116 | ― |
| 株式報酬費用 | 8,261 | 5,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | 2,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △17 |
| 支払利息 | 1,473 | ― |
| 為替差損益（△は益） | △13 | ― |
| 新株予約権戻入益 | △7,976 | △2,877 |
| 助成金収入 | △7,817 | △1,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,121 | 3,448 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 56 | △45,366 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,127 | 7,774 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △1,181 | △1,468 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,959 | 56,967 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 10,500 | △24,031 |
| その他 | 1,978 | △9,879 |
| 小計 | △928,543 | △1,071,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 17 |
| 利息の支払額 | △1,473 | ― |
| 助成金の受取額 | 7,817 | 1,177 |
| 法人税等の支払額 | △1,501 | △2,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △923,688 | △1,073,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,542 | △1,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,542 | △1,958 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | ― |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,890 | 4,184 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 851,025 | 352,132 |
| 社債の発行による収入 | 550,000 | ― |
| 社債の償還による支出 | △550,000 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 815,915 | 356,315 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,599 | 9,316 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △108,715 | △709,619 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,812,360 | 1,703,644 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,703,644 | 994,025 |
