メドレックスのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,106,567 | △1,058,474 |
| 減価償却費 | 55,844 | 60,336 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 359 | 116 |
| 株式報酬費用 | 7,245 | 8,261 |
| 貸倒引当金戻入額 | △34,300 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △13 |
| 支払利息 | 367 | 1,473 |
| 為替差損益（△は益） | 1,055 | △13 |
| 新株予約権戻入益 | △8,995 | △7,976 |
| 助成金収入 | △2,669 | △7,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,030 | 8,121 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16,799 | 56 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △2,116 | 14,127 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △7,039 | △1,181 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,090 | 41,959 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | △5,577 | 10,500 |
| その他 | 102,245 | 1,978 |
| 小計 | △983,403 | △928,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 13 |
| 利息の支払額 | △367 | △1,473 |
| 助成金の受取額 | 2,669 | 7,817 |
| 法人税等の支払額 | △4,366 | △1,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △985,354 | △923,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,398 | △2,542 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34,300 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,098 | △2,542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △50,000 |
| 株式の発行による収入 | 200,096 | ― |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,310 | 14,890 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,137,245 | 851,025 |
| 社債の発行による収入 | ― | 550,000 |
| 社債の償還による支出 | ― | △550,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,651 | 815,915 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,629 | 1,599 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,568 | △108,715 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,410,791 | 1,812,360 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,812,360 | 1,703,644 |
