メドレックスのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,265,227 | △1,611,430 |
| 減価償却費 | 39,911 | 40,176 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | 291 |
| 株式報酬費用 | 3,654 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △659 | △137 |
| 新株予約権戻入益 | △1,804 | △6,622 |
| 助成金収入 | △18,010 | △15,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,878 | 23,553 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △31,340 | 32,867 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △2,577 | △6,652 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △1,755 | 1,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58 | △58 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,451 | △18,883 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 9,049 | 2,937 |
| その他 | △210 | 722 |
| 小計 | △1,275,340 | △1,557,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 659 | 137 |
| 助成金の受取額 | 18,010 | 15,212 |
| 法人税等の支払額 | △4,176 | △4,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,260,847 | △1,546,956 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,460 | △252,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 611,000 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 568,539 | △252,341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | ― | 98,100 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,875 | 2,449 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,361,946 | 1,313,975 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | △9,651 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,362,170 | 1,414,524 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | △1,306 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670,076 | △386,079 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,126,794 | 1,796,871 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,796,871 | 1,410,791 |
