メドレックスのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △880,044 | △1,265,227 |
| 減価償却費 | 59,171 | 39,911 |
| 株式報酬費用 | 16,607 | 3,654 |
| 貸倒引当金繰入額 | 34,300 | ― |
| 関係会社株式売却益 | △99,272 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △401 | △659 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 758 | ― |
| 新株予約権戻入益 | △2,287 | △1,804 |
| 助成金収入 | △41,556 | △18,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △10,827 | △7,878 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △8,824 | △31,340 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,388 | △2,577 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △618 | △1,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △108 | 58 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,343 | 1,451 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 2,854 | 9,049 |
| その他 | △5,038 | △210 |
| 小計 | △891,557 | △1,275,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 659 |
| 助成金の受取額 | 41,556 | 18,010 |
| 法人税等の支払額 | △4,720 | △4,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △854,320 | △1,260,847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,486 | △42,460 |
| 定期預金の預入による支出 | △611,000 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 611,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △661,486 | 568,539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 9,875 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 1,361,946 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | ― | △9,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 1,362,170 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,664 | 215 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,513,142 | 670,076 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,639,936 | 1,126,794 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,126,794 | 1,796,871 |
