メドレックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,058,474

△1,109,313

減価償却費

60,336

46,418

固定資産売却損益（△は益）

116

―

株式報酬費用

8,261

5,249

貸倒引当金の増減額（△は減少）

―

2,288

受取利息及び受取配当金

△13

△17

支払利息

1,473

―

為替差損益（△は益）

△13

―

新株予約権戻入益

△7,976

△2,877

助成金収入

△7,817

△1,177

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,121

3,448

前渡金の増減額（△は増加）

56

△45,366

未収入金の増減額（△は増加）

14,127

7,774

長期前払費用の増減額（△は増加）

△1,181

△1,468

未払金の増減額（△は減少）

41,959

56,967

未払事業税の増減額（△は減少）

10,500

△24,031

その他

1,978

△9,879

小計

△928,543

△1,071,985

利息及び配当金の受取額

13

17

利息の支払額

△1,473

―

助成金の受取額

7,817

1,177

法人税等の支払額

△1,501

△2,502

営業活動によるキャッシュ・フロー

△923,688

△1,073,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,542

△1,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,542

△1,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△50,000

―

新株予約権の発行による収入

14,890

4,184

新株予約権の行使による株式の発行による収入

851,025

352,132

社債の発行による収入

550,000

―

社債の償還による支出

△550,000

―

自己株式の取得による支出

―

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

815,915

356,315

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,599

9,316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△108,715

△709,619

現金及び現金同等物の期首残高

1,812,360

1,703,644

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,703,644

※ 994,025