メドレックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,106,567

△1,058,474

減価償却費

55,844

60,336

固定資産売却損益（△は益）

359

116

株式報酬費用

7,245

8,261

貸倒引当金戻入額

△34,300

―

受取利息及び受取配当金

△112

△13

支払利息

367

1,473

為替差損益（△は益）

1,055

△13

新株予約権戻入益

△8,995

△7,976

助成金収入

△2,669

△7,817

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,030

8,121

前渡金の増減額（△は増加）

16,799

56

未収入金の増減額（△は増加）

△2,116

14,127

長期前払費用の増減額（△は増加）

△7,039

△1,181

未払金の増減額（△は減少）

1,090

41,959

未払事業税の増減額（△は減少）

△5,577

10,500

その他

102,245

1,978

小計

△983,403

△928,543

利息及び配当金の受取額

112

13

利息の支払額

△367

△1,473

助成金の受取額

2,669

7,817

法人税等の支払額

△4,366

△1,501

営業活動によるキャッシュ・フロー

△985,354

△923,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,398

△2,542

長期貸付金の回収による収入

34,300

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,098

△2,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50,000

―

短期借入金の返済による支出

―

△50,000

株式の発行による収入

200,096

―

新株予約権の発行による収入

6,310

14,890

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,137,245

851,025

社債の発行による収入

―

550,000

社債の償還による支出

―

△550,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,393,651

815,915

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,629

1,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

401,568

△108,715

現金及び現金同等物の期首残高

1,410,791

1,812,360

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,812,360

※ 1,703,644