メドレックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,611,430

△1,106,567

減価償却費

40,176

55,844

固定資産売却損益（△は益）

291

359

株式報酬費用

―

7,245

貸倒引当金戻入額

―

△34,300

受取利息及び受取配当金

△137

△112

支払利息

―

367

為替差損益（△は益）

―

1,055

新株予約権戻入益

△6,622

△8,995

助成金収入

△15,212

△2,669

たな卸資産の増減額（△は増加）

23,553

△1,030

前渡金の増減額（△は増加）

32,867

16,799

未収入金の増減額（△は増加）

△6,652

△2,116

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,069

△7,039

仕入債務の増減額（△は減少）

△58

―

未払金の増減額（△は減少）

△18,883

1,090

未払事業税の増減額（△は減少）

2,937

△5,577

その他

722

102,245

小計

△1,557,379

△983,403

利息及び配当金の受取額

137

112

利息の支払額

―

△367

助成金の受取額

15,212

2,669

法人税等の支払額

△4,926

△4,366

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,546,956

△985,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△252,561

△39,398

有形固定資産の売却による収入

220

―

長期貸付金の回収による収入

―

34,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△252,341

△5,098

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

―

50,000

株式の発行による収入

98,100

200,096

新株予約権の発行による収入

2,449

6,310

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,313,975

1,137,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,414,524

1,393,651

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,306

△1,629

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△386,079

401,568

現金及び現金同等物の期首残高

1,796,871

1,410,791

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,410,791

※ 1,812,360