メドレックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,265,227

△1,611,430

減価償却費

39,911

40,176

固定資産売却損益（△は益）

―

291

株式報酬費用

3,654

―

受取利息及び受取配当金

△659

△137

新株予約権戻入益

△1,804

△6,622

助成金収入

△18,010

△15,212

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,878

23,553

前渡金の増減額（△は増加）

△31,340

32,867

未収入金の増減額（△は増加）

△2,577

△6,652

長期前払費用の増減額（△は増加）

△1,755

1,069

仕入債務の増減額（△は減少）

58

△58

未払金の増減額（△は減少）

1,451

△18,883

未払事業税の増減額（△は減少）

9,049

2,937

その他

△210

722

小計

△1,275,340

△1,557,379

利息及び配当金の受取額

659

137

助成金の受取額

18,010

15,212

法人税等の支払額

△4,176

△4,926

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,260,847

△1,546,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△42,460

△252,561

有形固定資産の売却による収入

―

220

定期預金の払戻による収入

611,000

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

568,539

△252,341

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

―

98,100

新株予約権の発行による収入

9,875

2,449

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,361,946

1,313,975

新株予約権の買入消却による支出

△9,651

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,362,170

1,414,524

現金及び現金同等物に係る換算差額

215

△1,306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

670,076

△386,079

現金及び現金同等物の期首残高

1,126,794

1,796,871

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,796,871

※ 1,410,791